| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 319.00 | 92 527.00 | 11 791.00 | 104 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 701.00 | 287 898.00 | 65 802.00 | 353 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 298.00 | 380 425.00 | 89 872.00 | 470 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 133.00 | | 128 133.00 | 128 133.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 023.00 | 925.00 | 690 098.00 | 691 023.00 |
BZ Autres créances | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CF Disponibilités | 336 072.00 | | 336 072.00 | 336 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 640.00 | 925.00 | 1 247 715.00 | 1 248 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 938.00 | 381 350.00 | 1 337 587.00 | 1 718 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669.00 | | | 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DG Autres réserves | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 566.00 | | | 171 566.00 |
DL TOTAL (I) | 439 838.00 | | | 439 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 237.00 | | | 370 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 748.00 | | | 897 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 587.00 | | | 1 337 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 962.00 | | | 876 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 455 661.00 | | 3 455 661.00 | 3 455 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 661.00 | | 3 455 661.00 | 3 455 661.00 |
FM Production stockée | | | -34 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 23 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 663.00 | | | 3 540 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 097.00 | | | 3 369 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 566.00 | | | 171 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 544.00 | 69 858.00 | 64 977.00 | 375 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 544.00 | 69 858.00 | 64 977.00 | 375 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 237.00 | 370 237.00 | | 370 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 333.00 | 267 333.00 | | 267 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 691 024.00 | 688 804.00 | 2 220.00 | 691 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 169.00 | 37 382.00 | 20 787.00 | 58 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 453.00 | 742 955.00 | 14 498.00 | 757 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 748.00 | 876 961.00 | 20 787.00 | 897 748.00 |