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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AP Constructions | 182 817.00 | 148 819.00 | 33 998.00 | 182 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 761.00 | 171 066.00 | 2 696.00 | 173 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 469.00 | 20 257.00 | 18 212.00 | 38 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 654.00 | 340 142.00 | 65 513.00 | 405 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
BN En cours de production de biens | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 206.00 | | 242 206.00 | 242 206.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 230 819.00 | | 230 819.00 | 230 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 628.00 | | 964 628.00 | 964 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 282.00 | 340 142.00 | 1 030 141.00 | 1 370 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DG Autres réserves | 496 744.00 | | | 496 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 554 038.00 | | | 554 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 103.00 | | | 476 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 141.00 | | | 1 030 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 103.00 | | | 476 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 878.00 | | 16 827.00 | 397 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 405 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 403 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 278.00 | | 16 827.00 | 393 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 267.00 | 11 175.00 | 5 300.00 | 334 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 267.00 | 11 175.00 | 5 300.00 | 334 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 934.00 | 125 934.00 | | 125 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 206.00 | 242 206.00 | | 242 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 011.00 | 266 811.00 | 2 200.00 | 269 011.00 |
VW T.V.A. | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 103.00 | 476 103.00 | | 476 103.00 |