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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 926.00 | 62 066.00 | 3 859.00 | 65 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 773.00 | | 414 773.00 | 414 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 732.00 | 75 556.00 | 428 175.00 | 503 732.00 |
BT Marchandises | 149 099.00 | 5 776.00 | 143 323.00 | 149 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 329 027.00 | | 329 027.00 | 329 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 801.00 | 5 776.00 | 568 025.00 | 573 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 533.00 | 81 332.00 | 996 200.00 | 1 077 533.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 821 523.00 | 759 364.00 | | 821 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 959.00 | 62 159.00 | | 27 959.00 |
DL TOTAL (I) | 882 482.00 | 854 523.00 | | 882 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 968.00 | 90 973.00 | | 60 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 615.00 | | 25 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 092.00 | 23 350.00 | | 21 092.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 719.00 | 139 938.00 | | 113 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 200.00 | 994 461.00 | | 996 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 368.00 | 78 970.00 | | 83 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 183.00 | | | 493 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 503.00 | | | 417 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 566.00 | 1 991.00 | | 73 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 057.00 | 1 991.00 | | 71 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 773.00 | | | 414 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 93 289.00 | | | 93 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 968.00 | 30 618.00 | 30 350.00 | 60 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VP Divers | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 594.00 | 95 674.00 | 423 920.00 | 519 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 719.00 | 83 368.00 | 30 350.00 | 113 719.00 |