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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 60 474.00 | 59 812.00 | 662.00 | 60 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 309.00 | 13 878.00 | 431.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 026.00 | 61 481.00 | 22 545.00 | 84 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 340.00 | 135 171.00 | 91 168.00 | 226 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BT Marchandises | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 254.00 | | 116 254.00 | 116 254.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CF Disponibilités | 142 883.00 | | 142 883.00 | 142 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 822.00 | | 361 822.00 | 361 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 161.00 | 135 171.00 | 452 990.00 | 588 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 300 081.00 | | | 300 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DL TOTAL (I) | 384 900.00 | | | 384 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 990.00 | | | 452 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 247.00 | 164 296.00 | 603 544.00 | 439 247.00 |
FG Production vendue services | 20 814.00 | 7 399.00 | 28 212.00 | 20 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 061.00 | 171 695.00 | 631 756.00 | 460 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 130.00 | | | 638 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 712.00 | | | 609 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 200.00 | | 66 140.00 | 160 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 669.00 | | 26 140.00 | 132 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 40 000.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 574.00 | 4 598.00 | | 130 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 574.00 | 4 598.00 | | 130 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 406.00 | 6 463.00 | 15 943.00 | 22 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 809.00 | 117 809.00 | | 117 809.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 090.00 | 52 148.00 | 15 943.00 | 68 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 377.00 | | | 153 377.00 |