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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 279.00 | 1 711.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 807.00 | 3 016 980.00 | 1 794 826.00 | 4 811 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 375.00 | 3 988.00 | 854 388.00 | 858 375.00 |
BZ Autres créances | 625 644.00 | | 625 644.00 | 625 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 857.00 | 3 988.00 | 1 538 870.00 | 1 542 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 664.00 | 3 020 968.00 | 3 333 696.00 | 6 354 664.00 |
CU Autres participations | 4 597 358.00 | 2 832 981.00 | 1 764 377.00 | 4 597 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 506.00 | 1 331 506.00 | | 1 331 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 845 380.00 | 845 380.00 | | 845 380.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 075.00 | -3 448 120.00 | | -2 939 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 551.00 | 509 045.00 | | 442 551.00 |
DK Provisions réglementées | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 742.00 | 759 191.00 | | 1 201 742.00 |
DP Provisions pour risques | 48 677.00 | 31 486.00 | | 48 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 677.00 | 31 486.00 | | 48 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 096.00 | 511 906.00 | | 431 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 093.00 | 202 511.00 | | 198 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 928.00 | 402 175.00 | | 500 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 310.00 | 512 975.00 | | 674 310.00 |
EA Autres dettes | 273 925.00 | 158 873.00 | | 273 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 925.00 | 7.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 277.00 | 1 788 447.00 | | 2 083 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 696.00 | 2 579 123.00 | | 3 333 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 684.00 | 10 215.00 | 1 816 899.00 | 1 806 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 684.00 | 10 215.00 | 1 816 899.00 | 1 806 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 904.00 | 14 884.00 | | 41 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 478.00 | 31 486.00 | | 8 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382.00 | 46 370.00 | | 50 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 382.00 | -44 825.00 | | -50 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 094.00 | -285 158.00 | | -142 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 446.00 | 1 998 881.00 | | 2 227 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 896.00 | 1 489 835.00 | | 1 784 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 551.00 | 509 045.00 | | 442 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 163.00 | | 2 643.00 | 4 809 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 811 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 309.00 | | 1 990.00 | 150 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625 443.00 | | 653.00 | 4 625 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 383.00 | 617.00 | | 183 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 972.00 | 617.00 | | 149 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 486.00 | 17 191.00 | | 31 486.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | 2 177.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235 589.00 | | 398 621.00 | 3 235 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 456.00 | 17 191.00 | 398 621.00 | 3 273 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 928.00 | 500 928.00 | | 500 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 269.00 | 323 269.00 | | 323 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
UX Autres créances clients | 850 310.00 | | | 850 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 096.00 | 151 686.00 | 279 410.00 | 431 096.00 |
VI Groupe et associés | 198 093.00 | 198 093.00 | | 198 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 329.00 | 1 029 216.00 | 485 114.00 | 1 514 329.00 |
VW T.V.A. | 224 550.00 | 224 550.00 | | 224 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 246.00 | 1 805 836.00 | 279 410.00 | 2 085 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |