| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AH Fonds commercial | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376.00 | 3 049.00 | 2 326.00 | 5 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 806.00 | 383 082.00 | 233 724.00 | 616 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 128.00 | 392 378.00 | 395 749.00 | 788 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 518.00 | 392 378.00 | 548 139.00 | 940 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 128 695.00 | 193 557.00 | | 128 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | -2 361.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 203 481.00 | 258 273.00 | | 203 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 591.00 | 16 334.00 | | 17 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 591.00 | 16 334.00 | | 17 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 100.00 | 113 574.00 | | 137 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 4 605.00 | | 14 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 6 925.00 | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 656.00 | 108 227.00 | | 162 656.00 |
EA Autres dettes | | 15 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 067.00 | 248 892.00 | | 327 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 139.00 | 523 499.00 | | 548 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 826.00 | 85 373.00 | 47 821.00 | 354 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 161.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 740.00 | 85 212.00 | 47 821.00 | 348 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 334.00 | 1 257.00 | | 16 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 334.00 | 1 257.00 | | 16 334.00 |