| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
BT Marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 306.00 | 47 780.00 | 67 526.00 | 115 306.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 405.00 | 47 780.00 | 138 625.00 | 186 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 498.00 | 47 873.00 | 138 625.00 | 186 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 790.00 | -173 456.00 | | -217 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 628.00 | -44 334.00 | | -7 628.00 |
DL TOTAL (I) | 36 467.00 | 44 094.00 | | 36 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 227.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 159 874.00 | | 52 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 470.00 | 79 329.00 | | 49 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 158.00 | 239 430.00 | | 102 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 625.00 | 283 524.00 | | 138 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 158.00 | 239 430.00 | | 102 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93.00 | | | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 648.00 | 80 297.00 | 48 351.00 | 128 648.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |