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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 370.00 | 94 944.00 | 12 426.00 | 107 370.00 |
AH Fonds commercial | 446 100.00 | | 446 100.00 | 446 100.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 864.00 | 352 112.00 | 13 751.00 | 365 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 948.00 | 448 930.00 | 797 017.00 | 1 245 948.00 |
BP En cours de production de services | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 111.00 | 24 858.00 | 510 252.00 | 535 111.00 |
BZ Autres créances | 466 182.00 | | 466 182.00 | 466 182.00 |
CF Disponibilités | 1 378 126.00 | | 1 378 126.00 | 1 378 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 810.00 | 24 858.00 | 2 529 951.00 | 2 554 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 759.00 | 473 789.00 | 3 326 969.00 | 3 800 759.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 815.00 | | | -916 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DL TOTAL (I) | -649 147.00 | | | -649 147.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 080.00 | | | 1 024 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 627.00 | | | 472 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 365.00 | | | 581 365.00 |
EA Autres dettes | 1 280 356.00 | | | 1 280 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 117.00 | | | 3 946 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 969.00 | | | 3 326 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 036.00 | | | 2 922 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 671.00 | | | 738 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 764.00 | 1 360 727.00 | 2 402 491.00 | 1 041 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 764.00 | 1 360 727.00 | 2 402 491.00 | 1 041 764.00 |
FM Production stockée | | | 44 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 512.00 | | | 2 619 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 843.00 | | | 2 593 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 545.00 | | | 22 545.00 |