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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
AN Terrains | 56 290.00 | 21 287.00 | 35 002.00 | 56 290.00 |
AP Constructions | 997 179.00 | 936 296.00 | 60 882.00 | 997 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 159.00 | 2 965 908.00 | 756 251.00 | 3 722 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 834.00 | 63 006.00 | 4 828.00 | 67 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 896 364.00 | 4 004 188.00 | 892 175.00 | 4 896 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 971.00 | | 345 971.00 | 345 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
BZ Autres créances | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
CF Disponibilités | 877 668.00 | | 877 668.00 | 877 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 667.00 | | 1 518 667.00 | 1 518 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 031.00 | 4 004 188.00 | 2 410 842.00 | 6 415 031.00 |
CU Autres participations | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 645.00 | 279 645.00 | | 279 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
DG Autres réserves | 775 554.00 | 506 599.00 | | 775 554.00 |
DH Report à nouveau | | -31 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 144.00 | 300 005.00 | | 199 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 367.00 | 477 998.00 | | 413 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 674.00 | 1 561 162.00 | | 1 695 674.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 102 903.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 102 903.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 665.00 | 132 889.00 | | 130 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 8 404.00 | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 981.00 | 405 818.00 | | 341 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 321.00 | 198 882.00 | | 225 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 717.00 | | |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488.00 | 5 108.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 565.00 | 829 492.00 | | 712 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 842.00 | 2 493 557.00 | | 2 410 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 634.00 | 754 113.00 | | 647 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 774.00 | | 89 970.00 | 4 875 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 380.00 | | 4 896 364.00 | 69 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 380.00 | | 4 843 463.00 | 69 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 822 873.00 | | 89 970.00 | 4 822 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 251.00 | 161 937.00 | | 3 842 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 786.00 | 903.00 | | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 465.00 | 161 033.00 | | 3 825 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 981.00 | 341 981.00 | | 341 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665.00 | 65 733.00 | 48 856.00 | 130 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 027.00 | 295 027.00 | | 295 027.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 567.00 | 647 634.00 | 48 856.00 | 712 567.00 |