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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 3 373.00 | 1 631.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049.00 | 4 163.00 | 1 886.00 | 6 049.00 |
BT Marchandises | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CF Disponibilités | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 565.00 | | 199 565.00 | 199 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 615.00 | 4 163.00 | 201 451.00 | 205 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 213.00 | -928 096.00 | | -950 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | -22 117.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 91 499.00 | 89 786.00 | | 91 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 274.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 106 664.00 | | 100 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 11 667.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | | 9 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 952.00 | 128 404.00 | | 109 952.00 |
ED (V) | | 1 786.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 451.00 | 219 977.00 | | 201 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 952.00 | 128 404.00 | | 109 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 890.00 | 32 200.00 | 205 090.00 | 172 890.00 |
FG Production vendue services | | 1 260.00 | 1 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 890.00 | 33 460.00 | 206 350.00 | 172 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 52 348.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 52 348.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 765.00 | 257.00 | | 6 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 370.00 | 18 724.00 | | 100 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 135.00 | 18 981.00 | | 107 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 137.00 | 33 367.00 | | -105 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 896.00 | 567 608.00 | | 329 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 182.00 | 589 725.00 | | 328 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | -22 117.00 | | 1 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | 9 679.00 | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 985.00 | | 155.00 | 24 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 090.00 | 6 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 064.00 | 5 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 155.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 4 121.00 | 14 601.00 | 14 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 538.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | 4 121.00 | 14 063.00 | 13 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 010.00 | | 102 010.00 | 102 010.00 |
6T Sur comptes clients | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 354.00 | 109 099.00 | 255.00 | 109 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |