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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 935.00 | 235 840.00 | 120 094.00 | 355 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 725.00 | 366 213.00 | 4 512.00 | 370 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 376.00 | 659 956.00 | 128 420.00 | 788 376.00 |
BT Marchandises | 186 799.00 | 11 772.00 | 175 028.00 | 186 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 241.00 | 5 735.00 | 83 506.00 | 89 241.00 |
BZ Autres créances | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
CF Disponibilités | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 947.00 | 17 506.00 | 467 440.00 | 484 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 322.00 | 677 462.00 | 595 860.00 | 1 273 322.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 506.00 | 111 192.00 | | 101 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 184.00 | 10 314.00 | | -70 184.00 |
DL TOTAL (I) | 251 322.00 | 341 506.00 | | 251 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 074.00 | 45 986.00 | | 23 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 810.00 | 254 787.00 | | 246 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 167 096.00 | | 46 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 17 064.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 6 819.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 538.00 | 492 203.00 | | 344 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 860.00 | 833 709.00 | | 595 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
6T Sur comptes clients | 5 986.00 | | 251.00 | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | | 251.00 | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | | 251.00 | 17 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 810.00 | 246 810.00 | | 246 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 538.00 | 344 538.00 | | 344 538.00 |