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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 966.00 | 15 196.00 | 68 771.00 | 83 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 160.00 | 15 196.00 | 980 965.00 | 996 160.00 |
BN En cours de production de biens | 915 163.00 | | 915 163.00 | 915 163.00 |
BZ Autres créances | 2 139 751.00 | | 2 139 751.00 | 2 139 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 938.00 | | 3 182 938.00 | 3 182 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 098.00 | 15 196.00 | 4 163 903.00 | 4 179 098.00 |
CU Autres participations | 912 194.00 | | 912 194.00 | 912 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 462 780.00 | 3 462 780.00 | | 3 462 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 278.00 | 31 530.00 | | 91 278.00 |
DG Autres réserves | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
DH Report à nouveau | 563 776.00 | | | 563 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 010.00 | 1 194 954.00 | | -13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 961.00 | 4 707 401.00 | | 4 122 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 192.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | 36 625.00 | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 18 074.00 | | 3 673.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 12 500.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 941.00 | 67 391.00 | | 40 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 903.00 | 4 774 792.00 | | 4 163 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 941.00 | 67 391.00 | | 40 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 192.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 865 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 865 920.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 447 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 3 447 480.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | 418 440.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 256.00 | 4 809 796.00 | | 124 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 265.00 | 3 614 842.00 | | 137 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 010.00 | 1 194 954.00 | | -13 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 099.00 | 12 237.00 | | 5 099.00 |