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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 287.00 | 34 402.00 | 1 885.00 | 36 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 378.00 | 2 716 522.00 | 931 857.00 | 3 648 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 190.00 | 2 754 409.00 | 938 781.00 | 3 693 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 163.00 | | 470 163.00 | 470 163.00 |
BZ Autres créances | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CF Disponibilités | 700 447.00 | | 700 447.00 | 700 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 790.00 | | 1 315 790.00 | 1 315 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 980.00 | 2 754 409.00 | 2 254 571.00 | 5 008 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 519 071.00 | 384 299.00 | | 519 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 318.00 | 447 772.00 | | 509 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 389.00 | 964 071.00 | | 1 160 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 171.00 | 882 576.00 | | 626 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 207.00 | 31 206.00 | | 26 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 260.00 | 317 243.00 | | 286 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 545.00 | 153 508.00 | | 155 545.00 |
EA Autres dettes | | 12 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 183.00 | 1 435 481.00 | | 1 094 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 571.00 | 2 399 552.00 | | 2 254 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 250 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 250 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 164.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 2 700.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 22.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 726.00 | 2 678.00 | | 70 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 643.00 | 189 106.00 | | 187 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 145.00 | 4 146 309.00 | | 4 335 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 827.00 | 3 698 537.00 | | 3 825 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 318.00 | 447 772.00 | | 509 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 260.00 | 286 260.00 | | 286 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 470 163.00 | 470 163.00 | | 470 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 171.00 | 234 966.00 | 391 204.00 | 626 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 406.00 | | | 318 406.00 |
VP Divers | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 727.00 | 590 687.00 | 40.00 | 590 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 183.00 | 702 978.00 | 391 204.00 | 1 094 183.00 |