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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 029.00 | 552 795.00 | 12 233.00 | 565 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 269.00 | 84 829.00 | 23 440.00 | 108 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 934.00 | 637 625.00 | 40 308.00 | 677 934.00 |
BT Marchandises | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 495.00 | | 84 495.00 | 84 495.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 1 078 207.00 | | 1 078 207.00 | 1 078 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 294.00 | | 1 197 294.00 | 1 197 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 229.00 | 637 625.00 | 1 237 603.00 | 1 875 229.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 828.00 | 49 733.00 | | 225 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 584.00 | 31 855.00 | | 22 584.00 |
DL TOTAL (I) | 329 175.00 | 162 351.00 | | 329 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 107.00 | 653 554.00 | | 686 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 130.00 | 43 102.00 | | 189 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | 105 816.00 | | 33 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 428.00 | 837 363.00 | | 908 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 603.00 | 999 714.00 | | 1 237 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 107.00 | | | 686 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 934.00 | | | 677 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 299.00 | | | 673 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 632.00 | 54 993.00 | | 570 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 632.00 | 54 993.00 | | 570 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 130.00 | 189 130.00 | | 189 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
UX Autres créances clients | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 686 107.00 | 686 107.00 | | 686 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 428.00 | 908 428.00 | | 908 428.00 |