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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 310.00 | 250.00 | 6 560.00 |
AN Terrains | 62 770.00 | 36 137.00 | 26 633.00 | 62 770.00 |
AP Constructions | 276 293.00 | 268 246.00 | 8 047.00 | 276 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 536.00 | 2 155 426.00 | 153 111.00 | 2 308 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 932.00 | 172 520.00 | 37 412.00 | 209 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 301.00 | 2 638 639.00 | 228 662.00 | 2 867 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 528.00 | | 454 528.00 | 454 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 559.00 | 19 372.00 | 649 187.00 | 668 559.00 |
BZ Autres créances | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
CF Disponibilités | 1 613 004.00 | | 1 613 004.00 | 1 613 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 772.00 | 19 372.00 | 2 801 399.00 | 2 820 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 073.00 | 2 658 011.00 | 3 030 061.00 | 5 688 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 822 165.00 | | | 822 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 598.00 | | | 384 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 935.00 | | | 1 438 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 409.00 | | | 920 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 517.00 | | | 384 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 127.00 | | | 1 591 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 061.00 | | | 3 030 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 818.00 | | | 1 534 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 320 586.00 | 146 887.00 | 4 467 473.00 | 4 320 586.00 |
FG Production vendue services | 5 784.00 | 193.00 | 5 977.00 | 5 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 369.00 | 147 080.00 | 4 473 450.00 | 4 326 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 246.00 | | | 4 515 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 648.00 | | | 4 130 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 598.00 | | | 384 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 369.00 | | 7 041.00 | 2 861 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 2 867 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 2 857 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 876.00 | | 7 041.00 | 2 850 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 202.00 | 93 546.00 | 1 109.00 | 2 546 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 18.00 | 724.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 185.00 | 93 529.00 | 385.00 | 2 539 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 19 372.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 19 372.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 19 372.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 372.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 517.00 | 384 517.00 | | 384 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 645 312.00 | 645 312.00 | | 645 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 959.00 | 73 651.00 | 56 308.00 | 129 959.00 |
VI Groupe et associés | 920 409.00 | 920 409.00 | | 920 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 306.00 | 729 992.00 | 24 314.00 | 754 306.00 |
VW T.V.A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 934.00 | 1 532 625.00 | 56 308.00 | 1 588 934.00 |