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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 45 125.00 | 27 075.00 | 18 050.00 | 45 125.00 |
AN Terrains | 25 549.00 | 24 263.00 | 1 286.00 | 25 549.00 |
AP Constructions | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 482.00 | 49 305.00 | 4 177.00 | 53 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 318.00 | 160 530.00 | 23 788.00 | 184 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 581.00 | 278 324.00 | 50 257.00 | 328 581.00 |
BT Marchandises | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 809.00 | | 243 809.00 | 243 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 390.00 | 278 324.00 | 294 066.00 | 572 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 066.00 | | | 294 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 114.00 | | | 143 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 482.00 | | 3 850.00 | 331 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751.00 | 328 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 46 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 279 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 902.00 | | 3 850.00 | 278 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 212 248.00 | 212 248.00 | | 212 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 384.00 | 16 453.00 | 34 931.00 | 51 384.00 |
VI Groupe et associés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 040.00 | 234 084.00 | 2 956.00 | 237 040.00 |
VW T.V.A. | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 045.00 | 143 114.00 | 34 931.00 | 178 045.00 |