| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 092.00 | 183.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AN Terrains | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
AP Constructions | 242 100.00 | 17 437.00 | 224 663.00 | 242 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 489.00 | 37 634.00 | 5 855.00 | 43 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 764.00 | 48 989.00 | 54 774.00 | 103 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 276.00 | 105 153.00 | 335 123.00 | 440 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BN En cours de production de biens | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 477.00 | 2 475.00 | 560 003.00 | 562 477.00 |
BZ Autres créances | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 139.00 | 2 475.00 | 964 664.00 | 967 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 415.00 | 107 628.00 | 1 299 787.00 | 1 407 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 72 881.00 | 97 177.00 | | 72 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 073.00 | 175 705.00 | | 130 073.00 |
DL TOTAL (I) | 205 771.00 | 275 699.00 | | 205 771.00 |
DP Provisions pour risques | 14 201.00 | 10 040.00 | | 14 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 201.00 | 10 040.00 | | 14 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 614.00 | 77.00 | | 251 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 197.00 | 306 198.00 | | 281 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287.00 | 2 701.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 994.00 | 217 564.00 | | 335 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 694.00 | 165 785.00 | | 200 694.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 9 922.00 | | 4 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 815.00 | 702 247.00 | | 1 079 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 787.00 | 987 986.00 | | 1 299 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 697.00 | | 2 810 697.00 | 2 810 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 697.00 | | 2 810 697.00 | 2 810 697.00 |
FM Production stockée | | | 24 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 9 728.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 917.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | 10 645.00 | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 725.00 | 3 306.00 | | 14 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238.00 | 5 591.00 | | 3 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 8 898.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 586.00 | 1 747.00 | | -13 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | 9 883.00 | | 40 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 110.00 | 2 382 422.00 | | 2 924 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 038.00 | 2 206 717.00 | | 2 794 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 073.00 | 175 705.00 | | 130 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 553.00 | | 338 846.00 | 140 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 748.00 | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 717.00 | 14 406.00 | 440 276.00 | 24 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | 10 658.00 | 416 253.00 | 24 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 782.00 | | 338 846.00 | 112 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 276.00 | 35 297.00 | 7 420.00 | 77 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 92.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 276.00 | 35 205.00 | 7 420.00 | 76 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 040.00 | 4 160.00 | | 10 040.00 |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 1 238.00 | | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 277.00 | 5 398.00 | | 11 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 994.00 | 335 994.00 | | 335 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 559 508.00 | 559 508.00 | | 559 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 537.00 | 42 945.00 | 111 215.00 | 251 537.00 |
VI Groupe et associés | 281 197.00 | 281 197.00 | | 281 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 124.00 | 606 776.00 | 1 348.00 | 608 124.00 |
VW T.V.A. | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 529.00 | 865 937.00 | 111 215.00 | 1 074 529.00 |