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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 660.00 | 11 418.00 | 10 241.00 | 21 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 276.00 | 92 463.00 | 32 813.00 | 125 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 735.00 | 103 881.00 | 135 854.00 | 239 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 498.00 | | 275 498.00 | 275 498.00 |
BZ Autres créances | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CF Disponibilités | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 526.00 | | 414 526.00 | 414 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 261.00 | 103 881.00 | 550 379.00 | 654 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 476.00 | 258 669.00 | | 300 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 596.00 | 41 807.00 | | 25 596.00 |
DL TOTAL (I) | 334 457.00 | 308 861.00 | | 334 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | 12 081.00 | | 7 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 932.00 | 63 839.00 | | 35 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 744.00 | 59 374.00 | | 91 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 075.00 | 70 822.00 | | 81 075.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 300.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 923.00 | 206 416.00 | | 215 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 379.00 | 515 277.00 | | 550 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 726.00 | | 10 008.00 | 229 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 928.00 | | 10 008.00 | 136 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 194.00 | 15 687.00 | | 88 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 194.00 | 15 687.00 | | 88 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 275 498.00 | 275 498.00 | | 275 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VB T. V. A. | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 147.00 | 5 024.00 | 2 123.00 | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 686.00 | 331 686.00 | | 331 686.00 |
VW T.V.A. | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 923.00 | 213 800.00 | 2 123.00 | 215 923.00 |