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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 305.00 | 51 709.00 | 5 596.00 | 57 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 507.00 | 160 910.00 | 25 597.00 | 186 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 440.00 | 214 173.00 | 38 267.00 | 252 440.00 |
BN En cours de production de biens | 656 596.00 | | 656 596.00 | 656 596.00 |
BP En cours de production de services | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 751.00 | | 298 751.00 | 298 751.00 |
BZ Autres créances | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 948.00 | | 1 267 948.00 | 1 267 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 389.00 | 214 173.00 | 1 306 215.00 | 1 520 389.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 822.00 | 216 452.00 | | 215 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 180.00 | -629.00 | | 14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 236 040.00 | 221 859.00 | | 236 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | 18 687.00 | | 11 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 862.00 | 599 489.00 | | 744 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 277.00 | 118 254.00 | | 242 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 385.00 | 89 769.00 | | 68 385.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 30 000.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 174.00 | 856 200.00 | | 1 070 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 215.00 | 1 078 060.00 | | 1 306 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 591.00 | 253 154.00 | | 323 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
FG Production vendue services | 976 596.00 | | 976 596.00 | 976 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 708.00 | | 980 708.00 | 980 708.00 |
FM Production stockée | | | 204 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | -10 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 4 232.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 20 673.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 2 992.00 | | 2 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 19 428.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 783.00 | 1 244.00 | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 659.00 | 1 781 199.00 | | 1 196 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 479.00 | 1 781 828.00 | | 1 182 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 180.00 | -629.00 | | 14 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 278.00 | 242 278.00 | | 242 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 298 751.00 | 298 751.00 | | 298 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
VC Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 447.00 | 9 725.00 | 1 721.00 | 11 447.00 |
VP Divers | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VW T.V.A. | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 313.00 | 323 591.00 | 1 721.00 | 325 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |