| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
AH Fonds commercial | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
AP Constructions | 200 462.00 | 199 916.00 | 545.00 | 200 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 993.00 | 179 262.00 | 16 730.00 | 195 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 370.00 | 857 790.00 | 72 579.00 | 930 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 077.00 | 1 279 056.00 | 410 020.00 | 1 689 077.00 |
BT Marchandises | 516 580.00 | 31 929.00 | 484 651.00 | 516 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 985.00 | 52 034.00 | 846 951.00 | 898 985.00 |
BZ Autres créances | 488 711.00 | | 488 711.00 | 488 711.00 |
CF Disponibilités | 1 220 419.00 | | 1 220 419.00 | 1 220 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 217.00 | 83 964.00 | 3 057 253.00 | 3 141 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 294.00 | 1 363 020.00 | 3 467 273.00 | 4 830 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 392.00 | | | 350 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 344.00 | | | 1 112 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 665.00 | | | 1 821 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 603.00 | | | 1 121 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 607.00 | | | 1 645 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 273.00 | | | 3 467 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 009.00 | | | 944 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 715 918.00 | | 4 715 918.00 | 4 715 918.00 |
FG Production vendue services | 513 571.00 | | 513 571.00 | 513 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 490.00 | | 5 229 490.00 | 5 229 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 792.00 | | | -4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 409.00 | | | 5 679 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 620.00 | | | 5 433 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 788.00 | | | 245 788.00 |