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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 4 783.00 | 1 571.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 012.00 | 167 815.00 | 34 197.00 | 202 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 985.00 | 172 598.00 | 107 386.00 | 279 985.00 |
BN En cours de production de biens | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 099.00 | 9 500.00 | 341 599.00 | 351 099.00 |
BZ Autres créances | 81 812.00 | | 81 812.00 | 81 812.00 |
CF Disponibilités | 322 341.00 | | 322 341.00 | 322 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 613.00 | 9 500.00 | 876 113.00 | 885 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 598.00 | 182 098.00 | 983 499.00 | 1 165 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 544.00 | 92 010.00 | | 101 544.00 |
DH Report à nouveau | 391 540.00 | 391 540.00 | | 391 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 916.00 | 109 534.00 | | -31 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586.00 | 634.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 571 755.00 | 703 720.00 | | 571 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 487.00 | 13 394.00 | | 7 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 487.00 | 13 394.00 | | 7 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 731.00 | 59 725.00 | | 88 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 635.00 | 382 173.00 | | 224 635.00 |
EA Autres dettes | 90 064.00 | 178 627.00 | | 90 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 256.00 | 620 526.00 | | 404 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 499.00 | 1 337 640.00 | | 983 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 409.00 | 620 526.00 | | 373 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 023.00 | 8 522.00 | 946.00 | 165 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 808.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 047.00 | 7 714.00 | 946.00 | 161 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | | 48.00 | 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 394.00 | | 5 907.00 | 13 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | | 5 955.00 | 14 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 458.00 | 429 758.00 | 14 700.00 | 444 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 152.00 | 368 130.00 | | 398 152.00 |