| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 955.00 | 12 242.00 | 33 712.00 | 45 955.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 149 296.00 | 114 776.00 | 34 520.00 | 149 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 995.00 | 764 658.00 | 568 336.00 | 1 332 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 768.00 | 561 141.00 | 360 626.00 | 921 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 089.00 | 1 889 054.00 | 2 235 034.00 | 4 124 089.00 |
BT Marchandises | 33 750.00 | 30 375.00 | 3 375.00 | 33 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 878.00 | 25 062.00 | 2 038 815.00 | 2 063 878.00 |
BZ Autres créances | 253 703.00 | | 253 703.00 | 253 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 267.00 | | 4 100 267.00 | 4 100 267.00 |
CF Disponibilités | 534 746.00 | | 534 746.00 | 534 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 960.00 | 55 437.00 | 6 944 522.00 | 6 999 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 049.00 | 1 944 492.00 | 9 179 557.00 | 11 124 049.00 |
CU Autres participations | 1 588 208.00 | 401 257.00 | 1 186 951.00 | 1 588 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 398.00 | 678 398.00 | | 678 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
DG Autres réserves | 5 902 631.00 | 5 653 133.00 | | 5 902 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 053.00 | 249 498.00 | | 391 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 824.00 | 14 348.00 | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 7 052 747.00 | 6 663 217.00 | | 7 052 747.00 |
DP Provisions pour risques | 301 852.00 | 281 971.00 | | 301 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 852.00 | 281 971.00 | | 301 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 479.00 | 21 389.00 | | 543 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 977.00 | 426 922.00 | | 482 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 268.00 | 386 060.00 | | 742 268.00 |
EA Autres dettes | 56 231.00 | 33 071.00 | | 56 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 956.00 | 867 444.00 | | 1 824 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 557.00 | 7 812 633.00 | | 9 179 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 576.00 | 120 825.00 | 438 401.00 | 317 576.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 810.00 | |
FG Production vendue services | 4 615 992.00 | | 4 615 992.00 | 4 615 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 569.00 | 120 825.00 | 5 057 204.00 | 4 933 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 852.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49 949.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 977.00 | 9 996.00 | | 322 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 977.00 | 205 732.00 | | 322 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | 4 799.00 | | 8 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 702.00 | 200 569.00 | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 274.00 | 5 162.00 | | 314 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 080.00 | 21 625.00 | | 306 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 520.00 | 5 329 737.00 | | 5 517 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 467.00 | 5 080 238.00 | | 5 126 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 053.00 | 249 498.00 | | 391 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 392.00 | | 516 722.00 | 3 939 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 025.00 | 4 124 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 025.00 | 2 404 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 763.00 | | 428 322.00 | 2 307 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 695.00 | | 88 400.00 | 1 550 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 766.00 | 244 723.00 | 313 692.00 | 1 556 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 161.00 | 3 060.00 | | 44 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 605.00 | 241 663.00 | 313 692.00 | 1 512 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 971.00 | 60 853.00 | 40 971.00 | 281 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 529.00 | | 81 154.00 | 111 529.00 |
6T Sur comptes clients | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 592.00 | 401 257.00 | 81 154.00 | 136 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 563.00 | 462 110.00 | 122 125.00 | 418 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 853.00 | 122 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 977.00 | 482 977.00 | | 482 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 456.00 | 284 456.00 | | 284 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 794.00 | 2 007 794.00 | | 2 007 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 085.00 | | 56 085.00 | 56 085.00 |
VB T. V. A. | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VC Groupe et associés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 479.00 | 127 150.00 | 416 329.00 | 543 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 052.00 | 2 275 111.00 | 106 941.00 | 2 382 052.00 |
VW T.V.A. | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 956.00 | 1 408 627.00 | 416 329.00 | 1 824 956.00 |