| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 535.00 | 151 153.00 | 2 381.00 | 153 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 830.00 | 162 006.00 | 13 824.00 | 175 830.00 |
BT Marchandises | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CF Disponibilités | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 310.00 | | 283 310.00 | 283 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 140.00 | 162 006.00 | 297 134.00 | 459 140.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
DG Autres réserves | 35 991.00 | 33 301.00 | | 35 991.00 |
DH Report à nouveau | -680.00 | -680.00 | | -680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 17 690.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 127 977.00 | 128 810.00 | | 127 977.00 |
DP Provisions pour risques | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 5 195.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 809.00 | 164 287.00 | | 130 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | 46 566.00 | | 25 127.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | 16 436.00 | | 8 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 926.00 | 249 235.00 | | 165 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 134.00 | 381 275.00 | | 297 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 926.00 | 237 453.00 | | 165 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 394.00 | | 730 394.00 | 730 394.00 |
FG Production vendue services | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 166.00 | | 775 166.00 | 775 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 711.00 | 11 094.00 | | 20 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 366.00 | 11 094.00 | | 34 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 816.00 | 930.00 | | 26 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 816.00 | 930.00 | | 26 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | 10 163.00 | | 7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 561.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 223.00 | 787 725.00 | | 815 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 055.00 | 770 035.00 | | 801 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 17 690.00 | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 734.00 | | 5 000.00 | 223 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 903.00 | 175 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 113.00 | 164 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 501.00 | | | 216 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 5 000.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 426.00 | 12 667.00 | 26 087.00 | 175 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 036.00 | 12 667.00 | 25 697.00 | 175 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 809.00 | 130 809.00 | | 130 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 125.00 | 15 125.00 | 5 000.00 | 20 125.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |