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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 9 584.00 | 3 016.00 | 12 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 259.00 | 9 584.00 | 17 674.00 | 27 259.00 |
BT Marchandises | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 713.00 | 9 584.00 | 133 129.00 | 142 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 211.00 | 123.00 | | 2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 599.00 | 2 082.00 | | -4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 16 671.00 | 21 270.00 | | 16 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 647.00 | 5 936.00 | | 11 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 047.00 | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 797.00 | 21 382.00 | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 458.00 | 120 675.00 | | 116 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 129.00 | 141 944.00 | | 133 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 458.00 | 120 675.00 | | 116 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 443.00 | | 269 443.00 | 269 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 443.00 | | 269 443.00 | 269 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -12.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 483.00 | 273 536.00 | | 270 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 083.00 | 271 454.00 | | 275 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 599.00 | 2 082.00 | | -4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 984.00 | 600.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 984.00 | 600.00 | | 8 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VI Groupe et associés | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 4 481.00 | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 5 073.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 18 670.00 | 18 242.00 | | 18 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 330.00 | 38 260.00 | | 38 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | 4 481.00 | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 889.00 | 54 103.00 | | 53 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 441.00 | 31 540.00 | | 30 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 795.00 | 61 575.00 | | 61 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |