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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 7 814.00 | 365.00 | 8 178.00 |
AH Fonds commercial | 117 142.00 | | 117 142.00 | 117 142.00 |
AN Terrains | 75 547.00 | 50 364.00 | 25 184.00 | 75 547.00 |
AP Constructions | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 441.00 | 31 954.00 | 5 487.00 | 37 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 093.00 | 100 280.00 | 8 812.00 | 109 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 907.00 | 391 423.00 | 157 484.00 | 548 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 887.00 | 2 806.00 | 120 081.00 | 122 887.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 319.00 | 2 806.00 | 225 514.00 | 228 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 226.00 | 394 228.00 | 382 998.00 | 777 226.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
DL TOTAL (I) | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
EA Autres dettes | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 998.00 | | | 382 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 157.00 | 7 701.00 | | 570 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 951.00 | 548 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 125 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 759.00 | 423 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 190.00 | 7 661.00 | | 444 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | 40.00 | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 859.00 | 4 514.00 | 28 951.00 | 415 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 193.00 | 192.00 | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 047.00 | 4 321.00 | 28 759.00 | 408 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 683.00 | 142 243.00 | 440.00 | 142 683.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |