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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 6 059.00 | 485.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 41 548.00 | 3 765.00 | 45 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 390.00 | 49 908.00 | 67 481.00 | 117 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 121.00 | 67.00 | 22 055.00 | 22 121.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 146 996.00 | | 146 996.00 | 146 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 814.00 | 67.00 | 196 748.00 | 196 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 204.00 | 49 975.00 | 264 229.00 | 314 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 98 023.00 | 78 118.00 | | 98 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 856.00 | 34 904.00 | | 37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 187 753.00 | 164 898.00 | | 187 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388.00 | 9 247.00 | | 5 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 1 281.00 | | 6 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 634.00 | 5 390.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 16 944.00 | | 33 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 253.00 | 20 082.00 | | 21 253.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 476.00 | 52 967.00 | | 76 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 229.00 | 217 864.00 | | 264 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 666.00 | 47 683.00 | | 74 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 6 691.00 | | 7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 138.00 | 286 992.00 | | 357 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 282.00 | 252 087.00 | | 319 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 856.00 | 34 904.00 | | 37 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 533.00 | 3 375.00 | | 46 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 271.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 503.00 | 3 104.00 | | 44 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 388.00 | 3 579.00 | 1 810.00 | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 796.00 | 27 526.00 | 270.00 | 27 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 842.00 | 65 033.00 | 1 810.00 | 66 842.00 |