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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 11 113.00 | 87.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 940.00 | 40 281.00 | 659.00 | 40 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 562.00 | 51 394.00 | 95 167.00 | 146 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 430.00 | 8 971.00 | 66 460.00 | 75 430.00 |
072 Créances – Autres | 69 411.00 | | 69 411.00 | 69 411.00 |
084 Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 564.00 | 8 971.00 | 164 594.00 | 173 564.00 |
110 Total général Actif | 320 126.00 | 60 365.00 | 259 761.00 | 320 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 402.00 | 215 825.00 | | 201 402.00 |
222 Production stockée | -4 175.00 | -2 435.00 | | -4 175.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 157.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 526.00 | 213 547.00 | | 197 526.00 |
242 Autres charges externes. | 64 771.00 | 74 619.00 | | 64 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 479.00 | 7 993.00 | | 10 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 118.00 | 105 694.00 | | 102 118.00 |
252 Charges sociales | 30 016.00 | 36 237.00 | | 30 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | 2 634.00 | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 13 600.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 712.00 | 240 776.00 | | 209 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 187.00 | -27 230.00 | | -12 187.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | 1 841.00 | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 910.00 | 8 607.00 | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 303.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 203.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 262.00 | -17 289.00 | | -10 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |