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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 2 591.00 | 1 592.00 | 4 184.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 254 108.00 | 246 125.00 | 7 983.00 | 254 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 723.00 | 580 732.00 | 212 990.00 | 793 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 172.00 | 175 413.00 | 126 759.00 | 302 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 014.00 | 1 004 862.00 | 383 152.00 | 1 388 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 225.00 | 1 706.00 | 786 519.00 | 788 225.00 |
BZ Autres créances | 279 963.00 | | 279 963.00 | 279 963.00 |
CF Disponibilités | 605 943.00 | | 605 943.00 | 605 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 449.00 | 1 706.00 | 1 686 743.00 | 1 688 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 464.00 | 1 006 568.00 | 2 069 895.00 | 3 076 464.00 |
CU Autres participations | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 827 550.00 | | | 827 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 067.00 | | | 1 055 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 490.00 | | | 379 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 241.00 | | | 383 241.00 |
EA Autres dettes | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 828.00 | | | 1 014 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 895.00 | | | 2 069 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 170.00 | | | 951 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
FG Production vendue services | 3 248 581.00 | | 3 248 581.00 | 3 248 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 119.00 | | 3 253 119.00 | 3 253 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 870.00 | | | 3 342 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 352.00 | | | 3 159 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 156.00 | | 103 037.00 | 1 365 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 179.00 | 1 388 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 179.00 | 1 365 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | 1 917.00 | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 308.00 | | 101 120.00 | 1 344 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 681.00 | 130 064.00 | 67 884.00 | 942 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 324.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 414.00 | 129 740.00 | 67 884.00 | 940 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 345.00 | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 345.00 | | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 345.00 | | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 490.00 | 379 490.00 | | 379 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 786 177.00 | | | 786 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VC Groupe et associés | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 974.00 | 105 316.00 | 63 657.00 | 168 974.00 |
VI Groupe et associés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 489.00 | 1 068 189.00 | 15 300.00 | 1 083 489.00 |
VW T.V.A. | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 828.00 | 951 170.00 | 63 657.00 | 1 014 828.00 |