| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 609.00 | 68 571.00 | 1 037.00 | 69 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 687.00 | 57 471.00 | 17 215.00 | 74 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 747.00 | 126 043.00 | 36 704.00 | 162 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BT Marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 842.00 | | 205 842.00 | 205 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 589.00 | 126 043.00 | 242 546.00 | 368 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 633.00 | 69 482.00 | | 86 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | 17 151.00 | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 151 237.00 | 128 557.00 | | 151 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 214.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 5 027.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 819.00 | 42 389.00 | | 44 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 497.00 | 40 158.00 | | 43 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 309.00 | 87 790.00 | | 91 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 546.00 | 216 347.00 | | 242 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
FD Production vendue biens | 671 824.00 | | 671 824.00 | 671 824.00 |
FG Production vendue services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 476.00 | | 718 476.00 | 718 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 19 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 199.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 034.00 | 712 059.00 | | 727 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 354.00 | 694 908.00 | | 704 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 679.00 | 17 151.00 | | 22 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |