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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 463.00 | 212 819.00 | 32 643.00 | 245 463.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AN Terrains | 538 600.00 | 404 118.00 | 134 482.00 | 538 600.00 |
AP Constructions | 5 382.00 | 4 455.00 | 927.00 | 5 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 893.00 | 56 291.00 | 2 603.00 | 58 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 191.00 | 224 869.00 | 108 322.00 | 333 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 599.00 | 902 552.00 | 493 047.00 | 1 395 599.00 |
BT Marchandises | 1 203 959.00 | 41 884.00 | 1 162 075.00 | 1 203 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 351.00 | 22 038.00 | 2 279 313.00 | 2 301 351.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CF Disponibilités | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 729.00 | 63 922.00 | 3 669 807.00 | 3 733 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 327.00 | 966 473.00 | 4 162 854.00 | 5 129 327.00 |
CU Autres participations | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 940 277.00 | | | 940 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 055.00 | | | 326 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 889.00 | | | 1 649 889.00 |
DP Provisions pour risques | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 166.00 | | | 131 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 900.00 | | | 330 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 886.00 | | | 1 599 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
EA Autres dettes | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 799.00 | | | 2 381 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 854.00 | | | 4 162 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 678.00 | | | 2 139 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 891.00 | | 197 954.00 | 1 239 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 247.00 | 1 395 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 247.00 | 1 078 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 292.00 | | 3 993.00 | 264 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 891.00 | | 193 961.00 | 926 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 477.00 | 89 165.00 | 42 090.00 | 855 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 898.00 | 3 921.00 | | 208 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 579.00 | 85 244.00 | 42 090.00 | 646 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 375.00 | 100 791.00 | | 30 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 852.00 | 41 884.00 | 43 852.00 | 43 852.00 |
6T Sur comptes clients | 37 166.00 | 2 189.00 | 17 317.00 | 37 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 018.00 | 44 073.00 | 61 169.00 | 81 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 393.00 | 144 864.00 | 61 169.00 | 111 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 073.00 | 61 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 886.00 | 1 599 886.00 | | 1 599 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 854.00 | 2 272 854.00 | | 2 272 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VB T. V. A. | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VC Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 900.00 | 88 779.00 | 216 597.00 | 330 900.00 |
VI Groupe et associés | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 384.00 | 2 409 750.00 | 13 634.00 | 2 423 384.00 |
VW T.V.A. | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 799.00 | 2 139 678.00 | 216 597.00 | 2 381 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 726.00 | | | 304 726.00 |
ST Autres comptes | 1 146 368.00 | | | 1 146 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 233.00 | | | 237 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782 030.00 | | | 1 782 030.00 |
ZE Dividendes | 149 520.00 | | | 149 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 102.00 | | | 1 711 102.00 |