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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 837 000.00 | 52 661.00 | 784 339.00 | 837 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 9 457.00 | 3 698.00 | 13 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 342.00 | 62 119.00 | 892 224.00 | 954 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 084.00 | 5 000.00 | 57 084.00 | 62 084.00 |
BZ Autres créances | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CF Disponibilités | 216 963.00 | | 216 963.00 | 216 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 028.00 | 5 000.00 | 304 028.00 | 309 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 370.00 | 67 119.00 | 1 196 251.00 | 1 263 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 536 840.00 | 536 840.00 | | 536 840.00 |
DH Report à nouveau | -58 631.00 | | | -58 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 746.00 | -58 631.00 | | -9 746.00 |
DL TOTAL (I) | 476 848.00 | 486 594.00 | | 476 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 799.00 | 707 518.00 | | 687 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 596.00 | 18 450.00 | | 19 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 8 963.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | 2 156.00 | | 5 824.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 403.00 | 737 087.00 | | 719 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 251.00 | 1 223 682.00 | | 1 196 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 867.00 | 78 450.00 | | 76 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 679.00 | 104 037.00 | | 42 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 440.00 | -104 037.00 | | -21 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 289.00 | 98 207.00 | | 131 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 035.00 | 156 838.00 | | 141 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 746.00 | -58 631.00 | | -9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 032.00 | 46 913.00 | 19 826.00 | 35 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | 46 913.00 | 19 826.00 | 35 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 799.00 | 45 263.00 | 184 716.00 | 687 799.00 |
VI Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 403.00 | 76 867.00 | 184 716.00 | 719 403.00 |