| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 005.00 | 45 551.00 | 53 454.00 | 99 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 923.00 | 29 060.00 | 1 863.00 | 30 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 069.00 | 148 592.00 | 62 478.00 | 211 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BF Prêts | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 814.00 | 223 203.00 | 123 611.00 | 346 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BT Marchandises | 663 040.00 | 35 500.00 | 627 540.00 | 663 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 231.00 | 66 477.00 | 1 444 754.00 | 1 511 231.00 |
BZ Autres créances | 234 643.00 | | 234 643.00 | 234 643.00 |
CF Disponibilités | 2 067 747.00 | | 2 067 747.00 | 2 067 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 340.00 | 101 977.00 | 4 421 364.00 | 4 523 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 154.00 | 325 180.00 | 4 544 975.00 | 4 870 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
DG Autres réserves | 457 823.00 | 390 894.00 | | 457 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 981.00 | 66 929.00 | | 50 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 450.00 | 15 691.00 | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 731 403.00 | 682 664.00 | | 731 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 229.00 | 41 945.00 | | 219 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 265.00 | 553 625.00 | | 675 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 655.00 | 112 255.00 | | 158 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 116.00 | 1 959 091.00 | | 2 498 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 902.00 | 175 668.00 | | 245 902.00 |
EA Autres dettes | 16 406.00 | 10 042.00 | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 572.00 | 2 852 625.00 | | 3 813 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 975.00 | 3 585 289.00 | | 4 544 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 698 850.00 | 4 073 144.00 | 9 771 994.00 | 5 698 850.00 |
FG Production vendue services | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 612.00 | 4 073 144.00 | 9 798 756.00 | 5 725 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 876 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 706.00 | |
GE Autres charges | | | 24 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 7 563.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 658.00 | 16 823.00 | | 2 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 24 386.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 4 191.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 21 863.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 689.00 | 2 523.00 | | 51 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 28 950.00 | | 13 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 464.00 | 11 530 429.00 | | 9 931 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880 484.00 | 11 463 500.00 | | 9 880 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 981.00 | 66 929.00 | | 50 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 328.00 | | 26 787.00 | 369 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 301.00 | 346 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 99 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 036.00 | 241 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 483.00 | | 26 787.00 | 73 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 028.00 | | | 290 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 608.00 | 45 896.00 | 49 301.00 | 226 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 003.00 | 12 813.00 | 1 265.00 | 34 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 605.00 | 33 083.00 | 48 036.00 | 192 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 612.00 | 4 206.00 | 23 341.00 | 85 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 612.00 | 39 706.00 | 23 341.00 | 85 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 612.00 | 39 706.00 | 73 341.00 | 135 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 706.00 | 23 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 116.00 | 2 498 116.00 | | 2 498 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 496.00 | 98 496.00 | | 98 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UP Prêts | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 357.00 | 1 423 357.00 | | 1 423 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VB T. V. A. | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 613.00 | 201 613.00 | | 201 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 615.00 | 15 862.00 | 1 754.00 | 17 615.00 |
VI Groupe et associés | 675 265.00 | 675 265.00 | | 675 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 472.00 | 1 771 472.00 | | 1 771 472.00 |
VW T.V.A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 917.00 | 3 653 163.00 | 1 754.00 | 3 654 917.00 |