| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AP Constructions | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
BF Prêts | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 358.00 | 58 387.00 | 1 581 971.00 | 1 640 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 8 677 782.00 | | 8 677 782.00 | 8 677 782.00 |
CF Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718 803.00 | | 8 718 803.00 | 8 718 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 161.00 | 58 387.00 | 10 300 774.00 | 10 359 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
CU Autres participations | 1 436 179.00 | 798.00 | 1 435 380.00 | 1 436 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 579 250.00 | 7 579 250.00 | | 7 579 250.00 |
DG Autres réserves | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 686.00 | 2 290 686.00 | | 2 290 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | 679 428.00 | | 70 839.00 |
DK Provisions réglementées | 271 624.00 | 248 493.00 | | 271 624.00 |
DL TOTAL (I) | 10 295 682.00 | 10 881 140.00 | | 10 295 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 3 451.00 | | 2 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | 1 078.00 | | 2 890.00 |
EA Autres dettes | | 11 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 091.00 | 16 999.00 | | 5 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 774.00 | 10 898 140.00 | | 10 300 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091.00 | 16 999.00 | | 5 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 542 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 172 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 958 664.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 131.00 | 2 435 433.00 | | 23 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 131.00 | -1 263 073.00 | | -23 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 670.00 | 45 716.00 | | 30 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 047.00 | 3 180 118.00 | | 138 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 207.00 | 2 500 689.00 | | 67 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 839.00 | 679 428.00 | | 70 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 201 552.00 | | | 10 201 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 561 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 561 193.00 | 1 582 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 561 193.00 | 1 640 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 143 963.00 | | | 10 143 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 493.00 | 23 131.00 | | 248 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 292.00 | 23 131.00 | | 249 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UP Prêts | 146 590.00 | 54 356.00 | | 146 590.00 |
UX Autres créances clients | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 8 677 433.00 | | | 8 677 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 849 527.00 | 8 757 293.00 | 92 234.00 | 8 849 527.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | 7 789.00 | | 8 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291.00 | 4 427.00 | | 291.00 |
ST Autres comptes | 5 052.00 | 5 599.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 072.00 | 7 789.00 | | 8 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 082.00 | 15 468.00 | | 17 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401.00 | 944.00 | | 401.00 |
ZE Dividendes | 679 428.00 | | | 679 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 344.00 | 10 027.00 | | 5 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |