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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 191.00 | 80 816.00 | 79 375.00 | 160 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 421.00 | 113 481.00 | 156 940.00 | 270 421.00 |
BT Marchandises | 734 702.00 | 47 885.00 | 686 817.00 | 734 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
BZ Autres créances | 666 324.00 | | 666 324.00 | 666 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CF Disponibilités | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 461.00 | 47 885.00 | 1 596 576.00 | 1 644 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 882.00 | 161 365.00 | 1 753 516.00 | 1 914 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
DG Autres réserves | 1 172 043.00 | 1 442 295.00 | | 1 172 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 519.00 | 329 748.00 | | 99 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 586.00 | 1 865 067.00 | | 1 364 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 303.00 | 19 962.00 | | 68 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 7 604.00 | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 179.00 | 401 874.00 | | 280 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 500.00 | 64 818.00 | | 39 500.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 53 350.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | 3 077.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 931.00 | 626 793.00 | | 388 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 516.00 | 2 491 860.00 | | 1 753 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 303.00 | 542 830.00 | | 347 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 642.00 | | 79 879.00 | 420 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 77 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 100.00 | 270 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 600.00 | 169 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 623.00 | | 69 967.00 | 329 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 153.00 | | 9 912.00 | 68 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 949.00 | 31 406.00 | 201 875.00 | 283 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 083.00 | 31 406.00 | 201 875.00 | 261 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 609.00 | 15 129.00 | 4 853.00 | 37 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 609.00 | 15 125.00 | 4 853.00 | 37 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 609.00 | 15 129.00 | 4 853.00 | 37 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
UX Autres créances clients | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VC Groupe et associés | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 515.00 | 514 515.00 | | 514 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 592.00 | 793 848.00 | 22 744.00 | 816 592.00 |