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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 590.00 | 488.00 | 1 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 11 345.00 | 2 505.00 | 13 850.00 |
AP Constructions | 54 630.00 | 45 433.00 | 9 197.00 | 54 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 864.00 | 5 491.00 | 374.00 | 5 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 502.00 | 35 585.00 | 2 917.00 | 38 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 191.00 | 98 444.00 | 23 747.00 | 122 191.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | 4 017.00 | 185 983.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 635.00 | 145.00 | 55 490.00 | 55 635.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 078.00 | 4 162.00 | 416 916.00 | 421 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 270.00 | 102 606.00 | 440 663.00 | 543 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 256 292.00 | 222 339.00 | | 256 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 917.00 | 76 119.00 | | 54 917.00 |
DL TOTAL (I) | 363 194.00 | 350 443.00 | | 363 194.00 |
DP Provisions pour risques | 12 773.00 | 13 358.00 | | 12 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 773.00 | 13 358.00 | | 12 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | 10 785.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 150.00 | 46 044.00 | | 39 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 32 248.00 | | 19 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 696.00 | 89 077.00 | | 64 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 663.00 | 452 878.00 | | 440 663.00 |