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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 960.00 | 20 810.00 | 49 150.00 | 69 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 293 801.00 | 6 358 012.00 | 2 935 789.00 | 9 293 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 366 995.00 | 6 380 600.00 | 2 986 395.00 | 9 366 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 063.00 | 989.00 | 508 075.00 | 509 063.00 |
BZ Autres créances | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
CF Disponibilités | 422 522.00 | | 422 522.00 | 422 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 671.00 | 989.00 | 1 053 682.00 | 1 054 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 666.00 | 6 381 588.00 | 4 040 077.00 | 10 421 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 682 904.00 | 666 737.00 | | 682 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 999.00 | 16 167.00 | | 258 999.00 |
DL TOTAL (I) | 950 456.00 | 691 457.00 | | 950 456.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 378.00 | 2 766 850.00 | | 2 715 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 536.00 | 655 804.00 | | 226 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 105.00 | 322 923.00 | | 122 105.00 |
EA Autres dettes | 25 602.00 | 463.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 621.00 | 3 746 402.00 | | 3 089 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 077.00 | 4 487 859.00 | | 4 040 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 715 378.00 | | | 2 715 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 038.00 | | 2 769 038.00 | 2 769 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 038.00 | | 2 769 038.00 | 2 769 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 159.00 | 228 278.00 | | 292 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 938.00 | 228 278.00 | | 354 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 054.00 | 52 658.00 | | 63 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 925.00 | 56 513.00 | | 132 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 013.00 | 171 765.00 | | 222 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 217.00 | 63 388.00 | | 99 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 398.00 | 2 709 498.00 | | 3 347 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 399.00 | 2 693 331.00 | | 3 088 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 999.00 | 16 167.00 | | 258 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 514 841.00 | | 1 837 120.00 | 8 514 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 966.00 | 9 366 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984 966.00 | 9 363 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 511 607.00 | | 1 837 120.00 | 8 511 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 749 653.00 | 1 532 598.00 | 901 652.00 | 5 749 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747 875.00 | 1 532 598.00 | 901 652.00 | 5 747 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | 989.00 | 8 954.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | 989.00 | 8 954.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 954.00 | 989.00 | 58 954.00 | 58 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 8 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975 406.00 | 475 000.00 | 1 500 406.00 | 1 975 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 536.00 | 226 536.00 | | 226 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 507 880.00 | 507 880.00 | | 507 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VI Groupe et associés | 739 972.00 | 739 972.00 | | 739 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 403.00 | 562 947.00 | 1 456.00 | 564 403.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 621.00 | 1 589 216.00 | 1 500 406.00 | 3 089 621.00 |