| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 418.00 | 103 243.00 | 50 175.00 | 153 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 229.00 | 249 476.00 | 78 753.00 | 328 229.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632 337.00 | 439 629.00 | 3 192 708.00 | 3 632 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 302 566.00 | | 2 302 566.00 | 2 302 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
BZ Autres créances | 770 599.00 | | 770 599.00 | 770 599.00 |
CF Disponibilités | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 535.00 | 439 629.00 | 6 636 906.00 | 7 076 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 764.00 | 689 105.00 | 6 715 659.00 | 7 404 764.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 4 206 092.00 | 4 174 592.00 | | 4 206 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 227.00 | 31 500.00 | | 15 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 519.00 | 4 714 292.00 | | 4 729 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 920.00 | 1 274 185.00 | | 586 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 385.00 | 927 620.00 | | 857 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 152.00 | 1 183 981.00 | | 444 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 532.00 | 171 569.00 | | 97 532.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 141.00 | 3 557 354.00 | | 1 986 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 659.00 | 8 271 647.00 | | 6 715 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 141.00 | 3 036 802.00 | | 1 986 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 319.00 | 566 402.00 | | 191 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 385.00 | | | 857 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 877.00 | | 1 171 877.00 | 1 171 877.00 |
FG Production vendue services | 241 703.00 | | 241 703.00 | 241 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 580.00 | | 1 413 580.00 | 1 413 580.00 |
FM Production stockée | | | -691 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 299.00 | 2 720.00 | | 10 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 34 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | 37 320.00 | | 11 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 13 005.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 634.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 13 639.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | 23 681.00 | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 664.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 957.00 | 2 113 795.00 | | 810 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 731.00 | 2 082 295.00 | | 795 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 227.00 | 31 500.00 | | 15 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 524.00 | | 37 223.00 | 305 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 518.00 | 328 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 518.00 | 297 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 352.00 | | 36 223.00 | 275 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | 1 000.00 | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 886.00 | 39 030.00 | 14 440.00 | 224 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 293.00 | 39 030.00 | 14 440.00 | 222 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 152.00 | 444 152.00 | | 444 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 285 539.00 | 285 539.00 | | 285 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VB T. V. A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VC Groupe et associés | 514 685.00 | 514 685.00 | | 514 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 920.00 | 586 920.00 | | 586 920.00 |
VI Groupe et associés | 783 285.00 | 783 285.00 | | 783 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 592.00 | 188 592.00 | | 188 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 654.00 | 1 063 810.00 | 843.00 | 1 064 654.00 |
VW T.V.A. | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 141.00 | 1 986 141.00 | | 1 986 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
ST Autres comptes | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |