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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 778.00 | 195 778.00 | | 195 778.00 |
DH Report à nouveau | -255 244.00 | -238 812.00 | | -255 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199.00 | -16 432.00 | | -1 199.00 |
DL TOTAL (I) | -51 865.00 | -50 666.00 | | -51 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 13 398.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 968.00 | 132 441.00 | | 197 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 712.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 2 817.00 | | 1 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 909.00 | 149 652.00 | | 199 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 044.00 | 98 986.00 | | 148 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -236.00 | | -236.00 | -236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -236.00 | | -236.00 | -236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484.00 | 308 266.00 | | 2 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683.00 | 324 698.00 | | 3 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199.00 | -16 432.00 | | -1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 3 625.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 625.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 3 625.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 909.00 | 1 941.00 | 197 968.00 | 199 909.00 |