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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 079.00 | 364 304.00 | 122 775.00 | 487 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 067.00 | 131 712.00 | 29 355.00 | 161 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 892.00 | 496 196.00 | 376 696.00 | 872 892.00 |
BT Marchandises | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 405.00 | 71 321.00 | 707 084.00 | 778 405.00 |
BZ Autres créances | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 754.00 | 71 321.00 | 814 432.00 | 885 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 646.00 | 567 518.00 | 1 191 128.00 | 1 758 646.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DG Autres réserves | 479 984.00 | | | 479 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 903 982.00 | | | 903 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 146.00 | | | 287 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 128.00 | | | 1 191 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 930.00 | 37 266.00 | 19 000.00 | 477 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 750.00 | 37 266.00 | 19 000.00 | 477 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 488.00 | | 4 167.00 | 75 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 488.00 | | 4 167.00 | 75 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 488.00 | | 4 167.00 | 75 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 338.00 | 151 281.00 | 27 057.00 | 178 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 686.00 | 810 686.00 | | 810 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 852.00 | 810 686.00 | 57 166.00 | 867 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 146.00 | 260 090.00 | 27 057.00 | 287 146.00 |