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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 925.00 | 226 729.00 | 14 196.00 | 240 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 785.00 | 83 892.00 | 6 893.00 | 90 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 859.00 | 310 621.00 | 42 238.00 | 352 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
BN En cours de production de biens | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 912.00 | 34 425.00 | 162 486.00 | 196 912.00 |
BZ Autres créances | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 095.00 | 34 425.00 | 495 670.00 | 530 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 954.00 | 345 047.00 | 537 908.00 | 882 954.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DG Autres réserves | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
DH Report à nouveau | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
DL TOTAL (I) | 298 459.00 | | | 298 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
EA Autres dettes | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 908.00 | | | 537 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 658.00 | | 854 658.00 | 854 658.00 |
FG Production vendue services | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 508.00 | | 860 508.00 | 860 508.00 |
FM Production stockée | | | -11 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 016.00 | | | 860 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 754.00 | | | 816 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 259.00 | | 5 200.00 | 350 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 352 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 511.00 | | 5 200.00 | 326 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 869.00 | 9 753.00 | 310 621.00 | 300 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 869.00 | 9 753.00 | 310 621.00 | 300 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 388.00 | 222 637.00 | 3 751.00 | 226 388.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |