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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 3 309.00 | 1 086.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 482.00 | 15 782.00 | 206 701.00 | 222 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 266.00 | 38 561.00 | 277 705.00 | 316 266.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 125.00 | 38 561.00 | 292 564.00 | 331 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 607.00 | 54 342.00 | 499 265.00 | 553 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 256 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 347.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 413.00 | 7 050.00 | | -50 413.00 |
DL TOTAL (I) | 229 754.00 | 280 166.00 | | 229 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 078.00 | 78 753.00 | | 63 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 203.00 | 141 130.00 | | 164 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 564.00 | 31 961.00 | | 41 564.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 511.00 | 251 844.00 | | 269 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 265.00 | 532 010.00 | | 499 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 511.00 | 51 844.00 | | 269 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 915.00 | 71 726.00 | | 62 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 595 783.00 | 595 783.00 | |
FG Production vendue services | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 106.00 | 595 783.00 | 641 889.00 | 46 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 921.00 | 784 067.00 | | 642 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 334.00 | 777 017.00 | | 693 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 413.00 | 7 050.00 | | -50 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 020.00 | | | 227 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 222 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 16 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 641.00 | 679.00 | 4 538.00 | 19 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | 679.00 | 4 538.00 | 19 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 203.00 | 164 203.00 | | 164 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 277 705.00 | | | 277 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 740.00 | 336 740.00 | | 336 740.00 |
VW T.V.A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 511.00 | 269 511.00 | | 269 511.00 |