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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 618.00 | | 305 618.00 | 305 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 262.00 | | 564 262.00 | 564 262.00 |
BZ Autres créances | 440 966.00 | | 440 966.00 | 440 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 909.00 | | 239 909.00 | 239 909.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 119.00 | | 1 247 119.00 | 1 247 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 737.00 | | 1 552 737.00 | 1 552 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
CU Autres participations | 298 569.00 | | 298 569.00 | 298 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 649.00 | 395 649.00 | | 395 649.00 |
DH Report à nouveau | 234 002.00 | 401 872.00 | | 234 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 465.00 | -167 870.00 | | -139 465.00 |
DL TOTAL (I) | 703 352.00 | 842 817.00 | | 703 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 267.00 | 210 877.00 | | 334 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 838.00 | 107 781.00 | | 262 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 280.00 | 206 223.00 | | 252 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 385.00 | 524 881.00 | | 849 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 737.00 | 1 367 699.00 | | 1 552 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 621.00 | 289 072.00 | | 567 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 267.00 | | | 334 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 226 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 580.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 580.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 580.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 677.00 | 235 744.00 | | 235 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 142.00 | 403 614.00 | | 375 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 465.00 | -167 870.00 | | -139 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 618.00 | | | 305 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 618.00 | | | 305 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 837.00 | 29 483.00 | 155 158.00 | 262 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 564 261.00 | | | 564 261.00 |
VB T. V. A. | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
VI Groupe et associés | 334 267.00 | | 334 267.00 | 334 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 780.00 | | | 384 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 276.00 | 644 727.00 | 367 548.00 | 1 012 276.00 |
VW T.V.A. | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 385.00 | 281 764.00 | 489 425.00 | 849 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |