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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 39 560.00 | 260 440.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 39 560.00 | 260 440.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 356 180.00 | 51 730.00 | 7 304 450.00 | 7 356 180.00 |
CF Disponibilités | 1 033 033.00 | | 1 033 033.00 | 1 033 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 290.00 | 51 730.00 | 8 422 559.00 | 8 474 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 290.00 | 91 290.00 | 8 682 999.00 | 8 774 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 717 011.00 | | | 8 717 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 326.00 | | | -282 326.00 |
DL TOTAL (I) | 8 654 685.00 | | | 8 654 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 999.00 | | | 8 682 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 560.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 91 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |