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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 132 660.00 | 93 594.00 | 39 065.00 | 132 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 14 716.00 | 2 287.00 | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 161.00 | 111 086.00 | 43 074.00 | 154 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 767.00 | 219 897.00 | 187 869.00 | 407 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 537.00 | | 245 537.00 | 245 537.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CF Disponibilités | 339 056.00 | | 339 056.00 | 339 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 783.00 | | 661 783.00 | 661 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 551.00 | 219 897.00 | 849 653.00 | 1 069 551.00 |
CU Autres participations | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 593 678.00 | 599 614.00 | | 593 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 423.00 | 4 064.00 | | 26 423.00 |
DL TOTAL (I) | 662 025.00 | 645 602.00 | | 662 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 712.00 | 36 237.00 | | 40 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 558.00 | 18 398.00 | | 25 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 61 708.00 | | 65 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | 64 453.00 | | 56 284.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 627.00 | 181 974.00 | | 187 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 653.00 | 827 577.00 | | 849 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 110.00 | 160 804.00 | | 166 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 328.00 | | 26 300.00 | 408 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 861.00 | 407 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 861.00 | 310 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 886.00 | | 26 300.00 | 310 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 405.00 | 25 354.00 | 26 861.00 | 221 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 905.00 | 25 354.00 | 26 861.00 | 220 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 713.00 | 19 196.00 | 21 517.00 | 40 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 339.00 | 258 186.00 | 152.00 | 258 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 628.00 | 166 111.00 | 21 517.00 | 187 628.00 |