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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 8 313.00 | 131.00 | 8 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 258.00 | 130 407.00 | 41 851.00 | 172 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 320.00 | 1 511 621.00 | 83 700.00 | 1 595 320.00 |
AX Avances et acomptes | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 082.00 | 1 650 340.00 | 1 082 741.00 | 2 733 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 257 532.00 | | 257 532.00 | 257 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 133.00 | 13 893.00 | 5 239.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 055.00 | 13 893.00 | 412 162.00 | 426 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 137.00 | 1 664 234.00 | 1 494 903.00 | 3 159 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 483.00 | 695 483.00 | | 695 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 027.00 | 78 009.00 | | 161 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 476.00 | 83 018.00 | | 166 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 986.00 | 900 510.00 | | 1 066 986.00 |
DP Provisions pour risques | 81 026.00 | 101 360.00 | | 81 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 026.00 | 101 360.00 | | 81 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 856.00 | 97 126.00 | | 103 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 476.00 | 11 735.00 | | 36 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 092.00 | 1 603.00 | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | 29 589.00 | | 116 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 087.00 | 47 619.00 | | 41 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 10 625.00 | | 25 922.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 5 774.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 891.00 | 204 071.00 | | 346 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 903.00 | 1 205 942.00 | | 1 494 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 930.00 | |
GE Autres charges | | | 32 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 600.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 942.00 | 6 038.00 | | 8 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 192.00 | -438.00 | | -8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 725.00 | 11 384.00 | | 57 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 070.00 | 898 164.00 | | 1 073 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 594.00 | 815 146.00 | | 906 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 476.00 | 83 018.00 | | 166 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 337.00 | 58 930.00 | 68 927.00 | 1 660 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 143.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 167.00 | 58 787.00 | 68 927.00 | 1 652 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 360.00 | | 20 334.00 | 101 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 856.00 | 92 772.00 | 11 083.00 | 103 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 001.00 | 273 001.00 | | 273 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 001.00 | 273 001.00 | | 273 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 799.00 | 317 716.00 | 11 083.00 | 328 799.00 |