| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 032.00 | 14 317.00 | 47 715.00 | 62 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 152.00 | 14 317.00 | 114 835.00 | 129 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 577.00 | | | -13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FG Production vendue services | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 577.00 | | | -13 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |