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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 844.00 | 10 262.00 | 582.00 | 10 844.00 |
AH Fonds commercial | 438 417.00 | | 438 417.00 | 438 417.00 |
AP Constructions | 198 267.00 | 191 300.00 | 6 967.00 | 198 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 528.00 | 65 030.00 | 14 498.00 | 79 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 022.00 | 241 027.00 | 70 995.00 | 312 022.00 |
BF Prêts | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 135.00 | 507 618.00 | 586 517.00 | 1 094 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 172.00 | 886.00 | 944 286.00 | 945 172.00 |
BZ Autres créances | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
CF Disponibilités | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 646.00 | 886.00 | 1 371 760.00 | 1 372 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 782.00 | 508 505.00 | 1 958 277.00 | 2 466 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DH Report à nouveau | 207 868.00 | 91 625.00 | | 207 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 012.00 | 216 243.00 | | 119 012.00 |
DL TOTAL (I) | 459 609.00 | 440 596.00 | | 459 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 297.00 | 714 223.00 | | 696 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 325.00 | 42 829.00 | | 110 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 217 727.00 | | 207 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 435.00 | 399 869.00 | | 463 435.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | 1 335.00 | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 668.00 | 1 375 983.00 | | 1 498 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 277.00 | 1 816 579.00 | | 1 958 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 705.00 | 1 077 050.00 | | 1 269 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 553.00 | 339 085.00 | | 383 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 129.00 | | 3 958 129.00 | 3 958 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 129.00 | | 3 958 129.00 | 3 958 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 678.00 | 99 458.00 | | 97 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 042.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | 66 426.00 | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 198 500.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 548.00 | 264 926.00 | | 105 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 14 644.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 039.00 | 28 778.00 | | 6 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | 43 422.00 | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 858.00 | 221 504.00 | | 98 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 646.00 | 14 888.00 | | 7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 529.00 | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 335.00 | 5 287 066.00 | | 4 169 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 323.00 | 5 070 824.00 | | 4 050 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 012.00 | 216 243.00 | | 119 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 190.00 | 488 531.00 | | 480 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 141.00 | 152 966.00 | 240 488.00 | 595 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 114.00 | 148.00 | | 10 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 027.00 | 152 818.00 | 240 488.00 | 585 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 172.00 | 197 172.00 | | 197 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 055.00 | 160 055.00 | | 160 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UP Prêts | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 943 222.00 | 943 222.00 | | 943 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 553.00 | 383 553.00 | | 383 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 744.00 | 87 170.00 | 225 574.00 | 312 744.00 |
VI Groupe et associés | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 277.00 | 1 205 277.00 | | 1 205 277.00 |
VW T.V.A. | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 279.00 | 1 269 705.00 | 225 574.00 | 1 495 279.00 |