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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 093.00 | 6 144.00 | 949.00 | 7 093.00 |
AP Constructions | 205 275.00 | 102 997.00 | 102 278.00 | 205 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 488.00 | 54 066.00 | 94 421.00 | 148 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 271 896.00 | | 9 271 896.00 | 9 271 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BF Prêts | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 035 718.00 | 163 207.00 | 16 872 510.00 | 17 035 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
BZ Autres créances | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 778 365.00 | 150 355.00 | 5 628 009.00 | 5 778 365.00 |
CF Disponibilités | 2 636 217.00 | | 2 636 217.00 | 2 636 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701 663.00 | 150 355.00 | 8 551 308.00 | 8 701 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 737 382.00 | 313 563.00 | 25 423 818.00 | 25 737 382.00 |
CU Autres participations | 7 152 624.00 | | 7 152 624.00 | 7 152 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 911 870.00 | 1 911 870.00 | | 1 911 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 249.00 | 260 249.00 | | 260 249.00 |
DG Autres réserves | 21 174 966.00 | 20 971 809.00 | | 21 174 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 346.00 | 703 157.00 | | 686 346.00 |
DK Provisions réglementées | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 24 040 116.00 | 23 853 769.00 | | 24 040 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 3 600.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 551.00 | 686 510.00 | | 400 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 78 489.00 | | 62 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 949.00 | 229 081.00 | | 324 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 065.00 | 638 821.00 | | 595 065.00 |
EA Autres dettes | | 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 702.00 | 1 638 853.00 | | 1 383 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 423 818.00 | 25 492 623.00 | | 25 423 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 551.00 | | | 400 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 247.00 | 17 402.00 | 1 128 649.00 | 1 111 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 247.00 | 17 402.00 | 1 128 649.00 | 1 111 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 495 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 44 000.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 44 000.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 145.00 | 31 979.00 | | 253 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 145.00 | 32 232.00 | | 253 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 431.00 | 11 767.00 | | -251 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 501.00 | 402 486.00 | | 315 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 457.00 | 2 804 597.00 | | 3 088 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 111.00 | 2 101 439.00 | | 2 402 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 346.00 | 703 157.00 | | 686 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 593.00 | 18 167.00 | | 11 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 360 035.00 | | 1 110 318.00 | 17 360 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 434 635.00 | 16 674 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434 635.00 | 17 035 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 588.00 | | 39 176.00 | 314 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038 354.00 | | 1 071 142.00 | 17 038 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 462.00 | 33 746.00 | | 129 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 835.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 153.00 | 32 911.00 | | 124 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 065.00 | 595 065.00 | | 595 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 271 897.00 | 9 271 897.00 | | 9 271 897.00 |
UP Prêts | 221 566.00 | | 221 566.00 | 221 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
UX Autres créances clients | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 291 530.00 | 291 530.00 | | 291 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 790 632.00 | 9 558 164.00 | 232 468.00 | 9 790 632.00 |
VW T.V.A. | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 702.00 | 1 274 681.00 | | 1 383 702.00 |