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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
AH Fonds commercial | 903 489.00 | | 903 489.00 | 903 489.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 287 703.00 | 287 281.00 | 422.00 | 287 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 282.00 | 46 391.00 | 4 890.00 | 51 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 843.00 | 798 841.00 | 250 002.00 | 1 048 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 124.00 | 1 148 222.00 | 1 204 902.00 | 2 353 124.00 |
BT Marchandises | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 635.00 | 8 892.00 | 94 742.00 | 103 635.00 |
BZ Autres créances | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 662 972.00 | | 662 972.00 | 662 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 288.00 | 8 892.00 | 939 396.00 | 948 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 412.00 | 1 157 114.00 | 2 144 298.00 | 3 301 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 465.00 | 247 465.00 | | 247 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
DG Autres réserves | 975 496.00 | 927 278.00 | | 975 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 517.00 | 108 218.00 | | 64 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 225.00 | 1 307 708.00 | | 1 312 225.00 |
DP Provisions pour risques | 66 093.00 | 91 889.00 | | 66 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 093.00 | 91 889.00 | | 66 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 883.00 | 148 291.00 | | 286 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 649.00 | 16 306.00 | | 14 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 577.00 | 226 319.00 | | 214 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 403.00 | 247 695.00 | | 223 403.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 1 757.00 | | 4 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 869.00 | 32 211.00 | | 21 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 980.00 | 695 529.00 | | 765 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 298.00 | 2 095 125.00 | | 2 144 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 087.00 | 604 442.00 | | 526 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 856.00 | | 273 431.00 | 2 098 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 163.00 | 2 353 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 163.00 | 1 406 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 698.00 | | 86 500.00 | 832 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 795.00 | | 186 489.00 | 1 238 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 363.00 | | 443.00 | 27 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 776.00 | 58 835.00 | 5 389.00 | 1 094 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 067.00 | 58 835.00 | 5 389.00 | 1 079 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 889.00 | 14 000.00 | 39 796.00 | 91 889.00 |
6T Sur comptes clients | 7 724.00 | 1 475.00 | 307.00 | 7 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 724.00 | 1 475.00 | 307.00 | 7 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 613.00 | 15 475.00 | 40 103.00 | 99 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 39 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 577.00 | 214 577.00 | | 214 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VB T. V. A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 883.00 | 61 640.00 | 185 365.00 | 286 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 673.00 | 238 673.00 | | 238 673.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 331.00 | 526 087.00 | 185 365.00 | 751 331.00 |