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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 679.00 | | 496 679.00 | 496 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863.00 | 41.00 | 1 821.00 | 1 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 585.00 | 191 173.00 | 120 412.00 | 311 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 759.00 | 193 330.00 | 630 429.00 | 823 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977 817.00 | | 6 977 817.00 | 6 977 817.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 10 619 468.00 | | 10 619 468.00 | 10 619 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 627 157.00 | | 17 627 157.00 | 17 627 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 916.00 | 193 330.00 | 18 257 587.00 | 18 450 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 436.00 | 506 436.00 | | 506 436.00 |
DG Autres réserves | 638.00 | | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 695.00 | 115 638.00 | | 210 695.00 |
DL TOTAL (I) | 717 769.00 | 622 074.00 | | 717 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 608.00 | 126 882.00 | | 105 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 106.00 | 410 175.00 | | 525 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 426.00 | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 892.00 | 273 763.00 | | 250 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EA Autres dettes | 16 657 789.00 | 35 252 826.00 | | 16 657 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 539 818.00 | 36 066 070.00 | | 17 539 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 257 587.00 | 36 688 144.00 | | 18 257 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 446 560.00 | 36 066 070.00 | | 17 446 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 220.00 | | 8 765.00 | 815 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 823 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 313 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 794.00 | | | 498 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 935.00 | | 8 739.00 | 304 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 491.00 | | 26.00 | 11 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 167.00 | 33 163.00 | | 160 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 051.00 | 33 163.00 | | 158 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 657 789.00 | 16 657 789.00 | | 16 657 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 977 817.00 | 6 977 817.00 | | 6 977 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 608.00 | 12 350.00 | 50 274.00 | 105 608.00 |
VI Groupe et associés | 525 106.00 | 525 106.00 | | 525 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 580.00 | 7 018 580.00 | | 7 018 580.00 |
VW T.V.A. | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 539 818.00 | 17 446 560.00 | 50 274.00 | 17 539 818.00 |